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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696.00 | 1 508.00 | 1 188.00 | 2 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 572.00 | 1 508.00 | 1 641 064.00 | 1 642 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 344.00 | | 74 344.00 | 74 344.00 |
BZ Autres créances | 420 459.00 | | 420 459.00 | 420 459.00 |
CF Disponibilités | 110 052.00 | | 110 052.00 | 110 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 855.00 | | 604 855.00 | 604 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 427.00 | 1 508.00 | 2 245 920.00 | 2 247 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 316 350.00 | | | 316 350.00 |
CU Autres participations | 1 639 877.00 | | 1 639 877.00 | 1 639 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 607 981.00 | | | 1 607 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 165.00 | | | 180 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 146.00 | | | 1 799 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 891.00 | | | 159 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 627.00 | | | 191 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 774.00 | | | 446 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 920.00 | | | 2 245 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 065.00 | | | 422 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FG Production vendue services | 275 840.00 | | 275 840.00 | 275 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 100.00 | | 276 100.00 | 276 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 731.00 | | | 450 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 566.00 | | | 270 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 165.00 | | | 180 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878.00 | 630.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | 630.00 | | 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 627.00 | 191 627.00 | | 191 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 656.00 | 88 656.00 | | 88 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 891.00 | 135 182.00 | 24 709.00 | 159 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 803.00 | 178 453.00 | 316 350.00 | 494 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 803.00 | 178 453.00 | 316 350.00 | 494 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 774.00 | 422 065.00 | 24 709.00 | 446 774.00 |