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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 530.00 | 69 530.00 | 6 000.00 | 75 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 530.00 | 71 530.00 | 6 000.00 | 77 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
084 Disponibilités | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
110 Total général Actif | 98 462.00 | 71 530.00 | 26 932.00 | 98 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 852.00 | |
134 Report à nouveau | | | -894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 298.00 | 15 018.00 | | 20 298.00 |
230 Autres produits | | 36.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 298.00 | 15 054.00 | | 20 298.00 |
242 Autres charges externes. | 6 350.00 | 2 809.00 | | 6 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 234.00 | | | 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | 233.00 | | 234.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
252 Charges sociales | 1 174.00 | 889.00 | | 1 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 490.00 | 11 527.00 | | 11 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 248.00 | 15 458.00 | | 19 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 050.00 | -404.00 | | 1 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 029.00 | -490.00 | | 1 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 530.00 | | | 77 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 217.00 | | | 1 217.00 |