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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 530.00 | 75 530.00 | | 75 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 530.00 | 77 530.00 | | 77 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
072 Créances – Autres | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
084 Disponibilités | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
110 Total général Actif | 110 280.00 | 77 530.00 | 32 750.00 | 110 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 943.00 | 69 346.00 | | 64 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 943.00 | 69 346.00 | | 64 943.00 |
242 Autres charges externes. | 58 578.00 | 62 407.00 | | 58 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 252.00 | | | 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | 1 686.00 | | 533.00 |
252 Charges sociales | 1 588.00 | 1 326.00 | | 1 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 199.00 | 66 919.00 | | 62 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 743.00 | 2 427.00 | | 2 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 640.00 | | | 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 364.00 | | 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 691.00 | 2 063.00 | | 1 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 530.00 | | | 77 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 969.00 | | | 12 969.00 |