| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 27.00 | 102.00 | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 764.00 | 18 151.00 | 2 613.00 | 20 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 893.00 | 18 178.00 | 2 715.00 | 20 893.00 |
060 Stock marchandises | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
072 Créances – Autres | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
110 Total général Actif | 63 018.00 | 18 178.00 | 44 840.00 | 63 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 820.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 000.00 | 89 191.00 | | 103 000.00 |
230 Autres produits | 359.00 | | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 359.00 | 89 191.00 | | 103 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 621.00 | 45 189.00 | | 52 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 676.00 | -1 789.00 | | 676.00 |
242 Autres charges externes. | 9 526.00 | 8 877.00 | | 9 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | 1 856.00 | | 2 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 800.00 | 14 500.00 | | 11 800.00 |
252 Charges sociales | 14 551.00 | 9 837.00 | | 14 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 053.00 | 3 840.00 | | 1 053.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 321.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 439.00 | 82 630.00 | | 92 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 921.00 | 6 562.00 | | 10 921.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 64.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 168.00 | 6 626.00 | | 11 168.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 129.00 | | | 129.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 820.00 | | | 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 599.00 | | | 599.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 232.00 | | | 11 232.00 |