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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 381.00 | 19 508.00 | 2 873.00 | 22 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 510.00 | 19 637.00 | 2 873.00 | 22 510.00 |
060 Stock marchandises | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
072 Créances – Autres | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
084 Disponibilités | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 493.00 | | 45 493.00 | 45 493.00 |
110 Total général Actif | 68 003.00 | 19 637.00 | 48 366.00 | 68 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 767.00 | 94 408.00 | | 95 767.00 |
230 Autres produits | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 827.00 | 94 408.00 | | 96 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 303.00 | 41 751.00 | | 47 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -273.00 | 199.00 | | -273.00 |
242 Autres charges externes. | 9 185.00 | 8 714.00 | | 9 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 187.00 | | | 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | 2 292.00 | | 2 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 139.00 | 13 500.00 | | 15 139.00 |
252 Charges sociales | 12 954.00 | 12 562.00 | | 12 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 571.00 | 888.00 | | 571.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 060.00 | | |
262 Autres charges | 1 329.00 | 10.00 | | 1 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 957.00 | 80 976.00 | | 88 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 870.00 | 13 432.00 | | 7 870.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 21.00 | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 886.00 | 13 454.00 | | 7 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 167.00 | | | 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 060.00 | | | 1 060.00 |