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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 911.00 | 2 652.00 | 4 258.00 | 6 911.00 |
040 Immobilisations financières | 759 533.00 | 19 956.00 | 739 577.00 | 759 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 767 944.00 | 22 608.00 | 745 335.00 | 767 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
072 Créances – Autres | 64 589.00 | | 64 589.00 | 64 589.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 329 998.00 | | 329 998.00 | 329 998.00 |
084 Disponibilités | 66 195.00 | | 66 195.00 | 66 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 878.00 | | 468 878.00 | 468 878.00 |
110 Total général Actif | 1 236 823.00 | 22 608.00 | 1 214 214.00 | 1 236 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 091 161.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -153 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 189 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 214 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 298.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 143 545.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 19 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141.00 | | | 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
242 Autres charges externes. | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
252 Charges sociales | 50 769.00 | | | 50 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 874.00 | | | 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 816.00 | | | 187 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -178 704.00 | | | -178 704.00 |
280 Produits financiers | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 143 545.00 | | | 143 545.00 |
294 Charges financières | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142 251.00 | | | 142 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | -153 554.00 | | | -153 554.00 |