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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 911.00 | 3 617.00 | 3 293.00 | 6 911.00 |
040 Immobilisations financières | 764 533.00 | 19 956.00 | 744 577.00 | 764 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 772 944.00 | 23 573.00 | 749 370.00 | 772 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
072 Créances – Autres | 62 118.00 | | 62 118.00 | 62 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 129 994.00 | 30 000.00 | 99 994.00 | 129 994.00 |
084 Disponibilités | 116 223.00 | | 116 223.00 | 116 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 290.00 | 30 000.00 | 282 290.00 | 312 290.00 |
110 Total général Actif | 1 085 235.00 | 53 573.00 | 1 031 661.00 | 1 085 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 091 161.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -162 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 026 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 031 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 544.00 | | | 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
230 Autres produits | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239.00 | | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 700.00 | | | 110 700.00 |
252 Charges sociales | 56 247.00 | | | 56 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 965.00 | | | 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 323.00 | | | 201 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -190 046.00 | | | -190 046.00 |
280 Produits financiers | 57 203.00 | | | 57 203.00 |
294 Charges financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -162 843.00 | | | -162 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 767 944.00 | | | 767 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 956.00 | | | 1 956.00 |