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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 405.00 | | 212 405.00 | 212 405.00 |
BZ Autres créances | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 935.00 | | 229 935.00 | 229 935.00 |
CU Autres participations | 209 657.00 | | 209 657.00 | 209 657.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 367.00 | -15 366.00 | | -14 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241.00 | 999.00 | | 1 241.00 |
DK Provisions réglementées | 9 657.00 | 9 127.00 | | 9 657.00 |
DL TOTAL (I) | 6 532.00 | 4 761.00 | | 6 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 477.00 | 67 544.00 | | 38 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 242.00 | 150 110.00 | | 182 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 635.00 | | 2 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 403.00 | 221 033.00 | | 223 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 935.00 | 225 794.00 | | 229 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 814.00 | 183 845.00 | | 215 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 289.00 | 1 930.00 | | 1 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 1 931.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -1 931.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 545.00 | -3 391.00 | | -1 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241.00 | 999.00 | | 1 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 405.00 | | | 212 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 405.00 | | | 212 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 127.00 | 530.00 | | 9 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 127.00 | 530.00 | | 9 127.00 |
UG ‐ Financières | | 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 242.00 | 182 242.00 | | 182 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 188.00 | 29 600.00 | 7 589.00 | 37 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 093.00 | 16 489.00 | 2 604.00 | 19 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 403.00 | 215 814.00 | 7 589.00 | 223 403.00 |