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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 405.00 | | 212 405.00 | 212 405.00 |
BZ Autres créances | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 610.00 | | 231 610.00 | 231 610.00 |
CU Autres participations | 209 657.00 | | 209 657.00 | 209 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 125.00 | | | -13 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
DK Provisions réglementées | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
DL TOTAL (I) | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 793.00 | | | 208 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 683.00 | | | 220 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 610.00 | | | 231 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 683.00 | | | 220 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 716.00 | | | -2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 405.00 | | | 212 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 405.00 | | | 212 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VC Groupe et associés | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VI Groupe et associés | 208 793.00 | 208 793.00 | | 208 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 809.00 | 19 205.00 | 2 604.00 | 21 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 683.00 | 220 683.00 | | 220 683.00 |