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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AH Fonds commercial | 252 930.00 | | 252 930.00 | 252 930.00 |
AP Constructions | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 688.00 | 24 681.00 | 1 007.00 | 25 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 436.00 | 30 291.00 | 285 145.00 | 315 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BP En cours de production de services | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 342.00 | 13 289.00 | 92 053.00 | 105 342.00 |
BZ Autres créances | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CF Disponibilités | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 323.00 | 13 289.00 | 148 034.00 | 161 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 759.00 | 43 580.00 | 433 179.00 | 476 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
CU Autres participations | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 740.00 | 103 772.00 | | 125 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 690.00 | 31 969.00 | | 59 690.00 |
DL TOTAL (I) | 196 431.00 | 146 740.00 | | 196 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 448.00 | 125 439.00 | | 78 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027.00 | 90.00 | | 4 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 8 281.00 | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 750.00 | 50 378.00 | | 65 750.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | 2 003.00 | | 1 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 099.00 | 77 518.00 | | 84 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 748.00 | 264 159.00 | | 236 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 179.00 | 410 900.00 | | 433 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 484.00 | 185 461.00 | | 204 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 470.00 | | 1 966.00 | 323 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 31 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 315 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 120.00 | | | 258 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 1 108.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 350.00 | | 858.00 | 40 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 868.00 | 423.00 | | 29 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 678.00 | 423.00 | | 24 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 942.00 | 7 759.00 | 8 412.00 | 13 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 942.00 | 7 759.00 | 8 412.00 | 13 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 942.00 | 7 759.00 | 8 412.00 | 13 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 759.00 | 8 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 099.00 | 84 099.00 | | 84 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 87 984.00 | | | 87 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 404.00 | 46 589.00 | 31 814.00 | 78 404.00 |
VI Groupe et associés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 007.00 | 127 007.00 | | 127 007.00 |
VW T.V.A. | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 298.00 | 204 484.00 | 31 814.00 | 236 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | 4 301.00 | | 2 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 540.00 | 12 780.00 | | 540.00 |
ST Autres comptes | 40 326.00 | 33 815.00 | | 40 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 703.00 | 24 187.00 | | 23 703.00 |
YT Sous‐traitance | 1 330.00 | 1 211.00 | | 1 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | 1 212.00 | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 267.00 | 5 512.00 | | 3 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 947.00 | 62 130.00 | | 71 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 841.00 | 10 634.00 | | 9 841.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 899.00 | 71 993.00 | | 65 899.00 |