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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AH Fonds commercial | 252 930.00 | | 252 930.00 | 252 930.00 |
AP Constructions | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 580.00 | 24 258.00 | 322.00 | 24 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 470.00 | 29 868.00 | 293 602.00 | 323 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BP En cours de production de services | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 422.00 | 13 942.00 | 82 481.00 | 96 422.00 |
BZ Autres créances | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CF Disponibilités | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 239.00 | 13 942.00 | 117 298.00 | 131 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 709.00 | 43 810.00 | 410 900.00 | 454 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CU Autres participations | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 772.00 | 77 758.00 | | 103 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 969.00 | 31 014.00 | | 31 969.00 |
DL TOTAL (I) | 146 740.00 | 119 772.00 | | 146 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 439.00 | 172 983.00 | | 125 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 91.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 281.00 | 1 940.00 | | 8 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 378.00 | 61 289.00 | | 50 378.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 8 844.00 | | 2 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 518.00 | 78 169.00 | | 77 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 159.00 | 323 766.00 | | 264 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 900.00 | 443 538.00 | | 410 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 461.00 | 198 098.00 | | 185 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 370.00 | | 600.00 | 328 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 323 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 120.00 | | | 258 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 750.00 | | 600.00 | 39 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 335.00 | 4 453.00 | 4 919.00 | 30 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | 82.00 | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 226.00 | 4 371.00 | 4 919.00 | 25 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 638.00 | 1 304.00 | | 12 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 638.00 | 1 304.00 | | 12 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 638.00 | 1 304.00 | | 12 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 518.00 | 77 518.00 | | 77 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 76 807.00 | | | 76 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 439.00 | 47 191.00 | 78 248.00 | 125 439.00 |
VI Groupe et associés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 141.00 | 120 141.00 | | 120 141.00 |
VW T.V.A. | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 709.00 | 185 461.00 | 78 248.00 | 263 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 301.00 | 2 707.00 | | 4 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 780.00 | 4 729.00 | | 12 780.00 |
ST Autres comptes | 33 815.00 | 33 447.00 | | 33 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 187.00 | 20 964.00 | | 24 187.00 |
YT Sous‐traitance | 1 211.00 | 1 415.00 | | 1 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 024.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | 1 192.00 | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 512.00 | 3 898.00 | | 5 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 130.00 | 65 849.00 | | 62 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 634.00 | 10 467.00 | | 10 634.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 993.00 | 69 578.00 | | 71 993.00 |