| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
040 Immobilisations financières | 207 393.00 | | 207 393.00 | 207 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 473.00 | | 207 473.00 | 207 473.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 439 249.00 | | 439 249.00 | 439 249.00 |
084 Disponibilités | 135 053.00 | | 135 053.00 | 135 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 574 423.00 | | 574 423.00 | 574 423.00 |
110 Total général Actif | 781 896.00 | | 781 896.00 | 781 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 417.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 842.00 | |
134 Report à nouveau | | | 647 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 767 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 980.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 781 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -98 085.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 147 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 950.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 950.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 938.00 | 14 415.00 | | 28 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | 643.00 | | 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 141.00 | 5 534.00 | | 9 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 900.00 | 20 593.00 | | 38 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 900.00 | -19 642.00 | | -38 900.00 |
280 Produits financiers | 27 138.00 | 26 340.00 | | 27 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 147 501.00 | | | 147 501.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 50.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 061.00 | 394.00 | | 58 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 654.00 | 6 254.00 | | 77 654.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 559.00 | | | 305 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 243.00 | | | 74 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 172 329.00 | | | 172 329.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 57 859.00 | | | 57 859.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 89 641.00 | | | 89 641.00 |