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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 778.00 | | 79 778.00 | 79 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 428.00 | | 88 428.00 | 88 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 130.00 | | 337 130.00 | 337 130.00 |
CF Disponibilités | 99 041.00 | | 99 041.00 | 99 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 544.00 | | 437 544.00 | 437 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 973.00 | | 525 973.00 | 525 973.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | 405 706.00 | 471 573.00 | | 405 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 299.00 | -65 868.00 | | 43 299.00 |
DL TOTAL (I) | 491 264.00 | 447 965.00 | | 491 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 096.00 | 13 294.00 | | 20 096.00 |
EA Autres dettes | 14 612.00 | 14 911.00 | | 14 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 709.00 | 28 205.00 | | 34 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 973.00 | 476 170.00 | | 525 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 208.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 610.00 | | | 132 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 311.00 | 65 868.00 | | 89 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 299.00 | -65 868.00 | | 43 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 676.00 | 20 208.00 | 58 885.00 | 38 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 676.00 | 20 208.00 | 58 885.00 | 38 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 874.00 | 1 374.00 | 8 500.00 | 9 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |