| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
AB Frais d’établissement | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 740.00 | 16 834.00 | 1 907.00 | 18 740.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 735.00 | 934.00 | 4 801.00 | 5 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 025.00 | 28 369.00 | 77 656.00 | 106 025.00 |
BP En cours de production de services | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 287.00 | | 152 287.00 | 152 287.00 |
BZ Autres créances | 74 955.00 | | 74 955.00 | 74 955.00 |
CF Disponibilités | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 670.00 | | 45 670.00 | 45 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 792.00 | 47 570.00 | 287 222.00 | 334 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 717.00 | 75 939.00 | 439 778.00 | 515 717.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 600.00 | 10 601.00 | 999.00 | 11 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DK Provisions réglementées | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DL TOTAL (I) | 124 095.00 | | | 124 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 214.00 | | | 104 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 061.00 | | | 84 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 218.00 | | | 84 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 682.00 | | | 315 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 778.00 | | | 439 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 729.00 | | | 288 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 469.00 | | 195 469.00 | 195 469.00 |
FG Production vendue services | 486 226.00 | | 486 226.00 | 486 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 695.00 | | 681 695.00 | 681 695.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 338.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 012.00 | | | -50 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 801.00 | | | 681 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 271.00 | | | 671 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 084.00 | | 72 941.00 | 33 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 903.00 | | 12 212.00 | 11 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 177.00 | | 52 590.00 | 18 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | 2 404.00 | 3 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 031.00 | 3 338.00 | | 25 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 881.00 | 1 720.00 | | 8 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 150.00 | 684.00 | | 16 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 934.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 442.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 47 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 012.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 012.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 264.00 | 104 264.00 | | 104 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 218.00 | 84 218.00 | | 84 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UX Autres créances clients | 152 287.00 | | | 152 287.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VC Groupe et associés | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 189.00 | 16 186.00 | 27 004.00 | 43 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 369.00 | 278 369.00 | | 278 369.00 |
VW T.V.A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 732.00 | 288 729.00 | 27 004.00 | 315 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
ST Autres comptes | 78 076.00 | | | 78 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 69 133.00 | | | 69 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 895.00 | | | 94 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 865.00 | | | 60 865.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 923.00 | | | 182 923.00 |