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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
AB Frais d’établissement | 7 900.00 | 3 160.00 | 4 740.00 | 7 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 775.00 | 18 805.00 | 969.00 | 19 775.00 |
AH Fonds commercial | 54 312.00 | | 54 312.00 | 54 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 688.00 | 2 427.00 | 3 262.00 | 5 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 554.00 | 35 992.00 | 71 562.00 | 107 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 289.00 | | 134 289.00 | 134 289.00 |
BZ Autres créances | 124 863.00 | | 124 863.00 | 124 863.00 |
CF Disponibilités | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 716.00 | | 68 716.00 | 68 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 476.00 | | 357 476.00 | 357 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 930.00 | 35 992.00 | 503 938.00 | 539 930.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 583.00 | 2 056.00 | | 2 583.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 124.00 | 10 530.00 | | 83 124.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 442.00 | | |
DL TOTAL (I) | 194 774.00 | 124 095.00 | | 194 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 841.00 | 43 189.00 | | 26 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 225.00 | 104 214.00 | | 95 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 669.00 | 84 061.00 | | 90 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 390.00 | 84 218.00 | | 61 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 164.00 | 315 682.00 | | 309 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 938.00 | 439 778.00 | | 503 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 265.00 | | | 299 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 132 985.00 | |
FD Production vendue biens | | | 643 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 776 028.00 | |
FM Production stockée | | | -47 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 165.00 | |
GE Autres charges | | | 5 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | 50 012.00 | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 221.00 | -50 012.00 | | 2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 001.00 | 681 801.00 | | 785 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 877.00 | 671 271.00 | | 701 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 124.00 | 10 530.00 | | 83 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 025.00 | | | 106 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 369.00 | 8 166.00 | 543.00 | 28 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 601.00 | 4 159.00 | | 10 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 834.00 | 1 972.00 | | 16 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934.00 | 2 035.00 | 543.00 | 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 225.00 | 95 225.00 | | 95 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 669.00 | 90 669.00 | | 90 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 134 289.00 | | | 134 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 669.00 | 16 770.00 | 9 899.00 | 26 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
VP Divers | 124 863.00 | | | 124 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 716.00 | | | 68 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 120.00 | 327 868.00 | 6 252.00 | 334 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 164.00 | 299 265.00 | 9 899.00 | 309 164.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 61 390.00 | 61 390.00 | | 61 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |