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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 279.00 | 3 751.00 | 528.00 | 4 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 003.00 | 46 289.00 | 66 714.00 | 113 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 218.00 | 50 040.00 | 181 177.00 | 231 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BT Marchandises | 148 697.00 | | 148 697.00 | 148 697.00 |
BZ Autres créances | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
CF Disponibilités | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 675.00 | | 186 675.00 | 186 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 893.00 | 50 040.00 | 367 853.00 | 417 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 116 117.00 | | | 116 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
DL TOTAL (I) | 132 037.00 | | | 132 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 791.00 | | | 124 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 145.00 | | | 69 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 815.00 | | | 235 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 853.00 | | | 367 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 815.00 | | | 235 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 349.00 | 2 842.00 | 1 002 190.00 | 999 349.00 |
FG Production vendue services | 41 388.00 | 7 906.00 | 49 294.00 | 41 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 736.00 | 10 748.00 | 1 051 484.00 | 1 040 736.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 116.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 653.00 | | | 1 052 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 982.00 | | | 1 044 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 883.00 | | 6 335.00 | 224 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 983.00 | | 6 300.00 | 110 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | 35.00 | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 924.00 | 12 116.00 | | 37 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 924.00 | 12 116.00 | | 37 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 145.00 | 69 145.00 | | 69 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VI Groupe et associés | 124 791.00 | 124 791.00 | | 124 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 622.00 | 23 187.00 | 14 435.00 | 37 622.00 |
VW T.V.A. | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 815.00 | 235 815.00 | | 235 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
ST Autres comptes | 48 685.00 | | | 48 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 981.00 | | | 60 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 377.00 | | | 201 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 437.00 | | | 161 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 033.00 | | | 123 033.00 |