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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 417.00 | 75 670.00 | 124 746.00 | 200 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 826.00 | 79 950.00 | 238 877.00 | 318 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
BT Marchandises | 174 423.00 | | 174 423.00 | 174 423.00 |
BZ Autres créances | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
CF Disponibilités | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 576.00 | | 234 576.00 | 234 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 402.00 | 79 950.00 | 473 453.00 | 553 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 183 526.00 | | | 183 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
DL TOTAL (I) | 220 445.00 | | | 220 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 207.00 | | | 136 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 422.00 | | | 97 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 007.00 | | | 253 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 453.00 | | | 473 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 007.00 | | | 253 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 640.00 | | | 74 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 151.00 | 5 742.00 | 1 388 893.00 | 1 383 151.00 |
FG Production vendue services | 45 100.00 | 9 117.00 | 54 217.00 | 45 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 251.00 | 14 859.00 | 1 443 110.00 | 1 428 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 563.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 797.00 | | | 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 269.00 | | | 1 444 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 600.00 | | | 1 415 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 171.00 | | 81 655.00 | 237 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 236.00 | | 81 460.00 | 123 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 435.00 | | 195.00 | 14 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 386.00 | 17 563.00 | | 62 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 386.00 | 17 563.00 | | 62 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 422.00 | 97 422.00 | | 97 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 640.00 | 74 640.00 | | 74 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 567.00 | 61 567.00 | | 61 567.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 132.00 | | | 76 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 186.00 | 14 555.00 | 14 630.00 | 29 186.00 |
VW T.V.A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 007.00 | 253 007.00 | | 253 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
ST Autres comptes | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 881.00 | | | 65 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 756.00 | | | 287 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 201.00 | | | 260 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 281.00 | | | 130 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |