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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 233.00 | 17 650.00 | 36 584.00 | 54 233.00 |
040 Immobilisations financières | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 072.00 | 17 650.00 | 120 422.00 | 138 072.00 |
072 Créances – Autres | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
084 Disponibilités | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
110 Total général Actif | 159 234.00 | 17 650.00 | 141 585.00 | 159 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 624.00 | 60 838.00 | | 67 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 624.00 | 60 838.00 | | 67 624.00 |
242 Autres charges externes. | 53 395.00 | 55 354.00 | | 53 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | 2 503.00 | | 1 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 177.00 | 4 914.00 | | 11 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 407.00 | 62 772.00 | | 66 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 217.00 | -1 934.00 | | 1 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 217.00 | -1 934.00 | | 1 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 544.00 | | | 132 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 123.00 | | | 4 123.00 |