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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 891.00 | 29 006.00 | 25 886.00 | 54 891.00 |
040 Immobilisations financières | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 730.00 | 29 006.00 | 109 724.00 | 138 730.00 |
072 Créances – Autres | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
084 Disponibilités | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
110 Total général Actif | 171 487.00 | 29 006.00 | 142 481.00 | 171 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 875.00 | 67 624.00 | | 72 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 876.00 | 67 624.00 | | 72 876.00 |
242 Autres charges externes. | 57 214.00 | 53 395.00 | | 57 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | 1 835.00 | | 1 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 356.00 | 11 177.00 | | 11 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 380.00 | 66 407.00 | | 70 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 496.00 | 1 217.00 | | 2 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 496.00 | 1 217.00 | | 2 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 072.00 | | | 138 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 658.00 | | | 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 318.00 | | | 4 318.00 |