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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 415.00 | 11 082.00 | 4 333.00 | 15 415.00 |
040 Immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 343.00 | 11 082.00 | 337 261.00 | 348 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
060 Stock marchandises | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
072 Créances – Autres | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
084 Disponibilités | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
110 Total général Actif | 393 270.00 | 11 082.00 | 382 189.00 | 393 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 669.00 | 135 416.00 | | 134 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 639.00 | 48 474.00 | | 49 639.00 |
230 Autres produits | 1 431.00 | 1 049.00 | | 1 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 738.00 | 184 939.00 | | 185 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 801.00 | 38 162.00 | | 37 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 403.00 | -54.00 | | 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 243.00 | 1 292.00 | | 2 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -774.00 | | | -774.00 |
242 Autres charges externes. | 40 730.00 | 40 042.00 | | 40 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 571.00 | 6 933.00 | | 6 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 935.00 | 21 197.00 | | 22 935.00 |
252 Charges sociales | 6 960.00 | 9 319.00 | | 6 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 163.00 | 2 856.00 | | 3 163.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 485.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 104.00 | 120 232.00 | | 120 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 635.00 | 64 707.00 | | 65 635.00 |
294 Charges financières | 6 636.00 | 7 365.00 | | 6 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 119.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 363.00 | 11 814.00 | | 12 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 624.00 | 45 410.00 | | 46 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 556.00 | | | 556.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 773.00 | | | 347 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80.00 | | | 80.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12.00 | | | -12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |