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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 915.00 | 13 794.00 | 3 121.00 | 16 915.00 |
040 Immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 843.00 | 13 794.00 | 336 049.00 | 349 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
060 Stock marchandises | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
072 Créances – Autres | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
084 Disponibilités | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 027.00 | | 61 027.00 | 61 027.00 |
110 Total général Actif | 410 869.00 | 13 794.00 | 397 075.00 | 410 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 873.00 | 134 669.00 | | 156 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 544.00 | 49 639.00 | | 42 544.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 1 431.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 439.00 | 185 738.00 | | 199 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 501.00 | 37 801.00 | | 42 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -716.00 | 403.00 | | -716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 386.00 | 2 243.00 | | 1 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 236.00 | -774.00 | | 236.00 |
242 Autres charges externes. | 42 348.00 | 40 730.00 | | 42 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 801.00 | 6 571.00 | | 6 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 223.00 | 22 935.00 | | 27 223.00 |
252 Charges sociales | 8 485.00 | 6 960.00 | | 8 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 712.00 | 3 163.00 | | 2 712.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 72.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 979.00 | 120 104.00 | | 130 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 460.00 | 65 635.00 | | 68 460.00 |
294 Charges financières | 5 950.00 | 6 636.00 | | 5 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 292.00 | 12 363.00 | | 12 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 219.00 | 46 624.00 | | 50 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 343.00 | | | 348 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |