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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 361.00 | 638.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 208.00 | 1 035.00 | 3 173.00 | 4 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 207.00 | 1 395.00 | 28 811.00 | 30 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BZ Autres créances | 86 181.00 | | 86 181.00 | 86 181.00 |
CF Disponibilités | 54 921.00 | | 54 921.00 | 54 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 032.00 | | 148 032.00 | 148 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 238.00 | 1 395.00 | 176 843.00 | 178 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
DG Autres réserves | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046.00 | 1 173.00 | | 2 046.00 |
DL TOTAL (I) | 21 803.00 | 19 758.00 | | 21 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 106.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 173.00 | 85.00 | | 69 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 097.00 | 34 665.00 | | 43 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 609.00 | 59 009.00 | | 42 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 040.00 | 97 865.00 | | 155 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 843.00 | 117 623.00 | | 176 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 690.00 | 155 040.00 | | 230 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 734 329.00 | | 734 329.00 | 734 329.00 |
FG Production vendue services | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 089.00 | | 735 089.00 | 735 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 36 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 135.00 | 228.00 | | 6 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 715.00 | 36 928.00 | | 36 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 154.00 | 2 499.00 | | 4 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 154.00 | 2 499.00 | | 4 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 348.00 | -2 499.00 | | -3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 032.00 | 739 508.00 | | 742 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 986.00 | 738 335.00 | | 739 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 046.00 | 1 173.00 | | 2 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 999.00 | | 1 208.00 | 28 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999.00 | | 1 208.00 | 3 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395.00 | 22 067.00 | | 1 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | 826.00 | | 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 069.00 | 74 514.00 | 314 592.00 | 472 069.00 |
VI Groupe et associés | 69 173.00 | 69 173.00 | | 69 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 931.00 | | | 72 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 240.00 | 86 240.00 | 25 000.00 | 111 240.00 |
VW T.V.A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 040.00 | 155 040.00 | | 155 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 236.00 | 2 962.00 | | 28 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 639.00 | 8 593.00 | | 10 639.00 |
ST Autres comptes | 42 577.00 | 43 032.00 | | 42 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 880.00 | 150 555.00 | | 149 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 490.00 | | | 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | -749.00 | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 642.00 | 2 213.00 | | 28 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 548.00 | 42 644.00 | | 42 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 175.00 | 62 441.00 | | 67 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 096.00 | 202 180.00 | | 203 096.00 |