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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 560.00 | 69 975.00 | 27 585.00 | 97 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 208.00 | 3 065.00 | 1 142.00 | 4 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 408.00 | 73 040.00 | 542 367.00 | 615 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CF Disponibilités | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 766.00 | 73 040.00 | 587 726.00 | 660 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
DG Autres réserves | 43 999.00 | 17 793.00 | | 43 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 906.00 | 26 206.00 | | 28 906.00 |
DL TOTAL (I) | 91 489.00 | 62 583.00 | | 91 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 422.00 | 397 555.00 | | 321 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 247.00 | 74 247.00 | | 75 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 264.00 | 43 571.00 | | 39 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 230.00 | 50 259.00 | | 60 230.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 237.00 | 565 631.00 | | 496 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 726.00 | 628 214.00 | | 587 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 600.00 | 244 208.00 | | 252 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 640 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 640 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 789.00 | |
GE Autres charges | | | 32 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 389.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | 389.00 | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 2 686.00 | | 4 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 060.00 | 651 911.00 | | 652 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 154.00 | 625 705.00 | | 623 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 906.00 | 26 206.00 | | 28 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 251.00 | 24 789.00 | | 48 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 251.00 | 24 789.00 | | 48 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 320.00 | 75 320.00 | | 75 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 422.00 | 77 785.00 | 243 637.00 | 321 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 230.00 | 60 230.00 | | 60 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 419.00 | 4 779.00 | 5 640.00 | 10 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 237.00 | 252 600.00 | 243 637.00 | 496 237.00 |