| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 944.00 | 6 488.00 | 23 456.00 | 29 944.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 852.00 | 14 741.00 | 81 110.00 | 95 852.00 |
040 Immobilisations financières | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 706.00 | 21 229.00 | 404 477.00 | 425 706.00 |
060 Stock marchandises | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
072 Créances – Autres | 51 694.00 | | 51 694.00 | 51 694.00 |
084 Disponibilités | 60 306.00 | | 60 306.00 | 60 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 635.00 | | 122 635.00 | 122 635.00 |
110 Total général Actif | 548 341.00 | 21 229.00 | 527 112.00 | 548 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 492.00 | |
172 Autres dettes | | | 154 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 435 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 690.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 40 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 29 944.00 | 18 466.00 | 11 479.00 | 29 944.00 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 196.00 | 1 532.00 | 1 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 550.00 | 11 525.00 | 15 024.00 | 26 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 680.00 | 34 192.00 | 39 488.00 | 73 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 221.00 | | 110 221.00 | 110 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 089.00 | 64 379.00 | 487 709.00 | 552 089.00 |
BT Marchandises | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
CF Disponibilités | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 464.00 | | 67 464.00 | 67 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 553.00 | 64 379.00 | 555 174.00 | 619 553.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 980 040.00 | | | 980 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
230 Autres produits | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 985 529.00 | | | 985 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 481.00 | | | 277 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 010.00 | | | -7 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
242 Autres charges externes. | 223 446.00 | | | 223 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 837.00 | | | 281 837.00 |
252 Charges sociales | 88 309.00 | | | 88 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
262 Autres charges | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 920 747.00 | | | 920 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
294 Charges financières | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 941.00 | | | 116 941.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 814.00 | | | 70 814.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 970.00 | 38 321.00 | | 87 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 441.00 | 49 649.00 | | 51 441.00 |
DL TOTAL (I) | 148 211.00 | 96 770.00 | | 148 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 557.00 | 287 142.00 | | 228 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 957.00 | 33 847.00 | | 50 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 144.00 | 128 181.00 | | 105 144.00 |
EA Autres dettes | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 962.00 | 449 171.00 | | 406 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 174.00 | 545 941.00 | | 555 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 414 706.00 | | | 414 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
FA Ventes de marchandises | 956 970.00 | | 956 970.00 | 956 970.00 |
FG Production vendue services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 970.00 | | 1 008 970.00 | 1 008 970.00 |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 870.00 | |
GE Autres charges | | | 5 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 60.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 60.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | 31 196.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 332.00 | 6 078.00 | | 7 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 317.00 | 1 002 725.00 | | 1 009 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 876.00 | 953 076.00 | | 957 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 441.00 | 49 649.00 | | 51 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 390.00 | 28 203.00 | 141 186.00 | 169 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 962.00 | 238 407.00 | 160 962.00 | 406 962.00 |