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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 944.00 | 24 455.00 | 5 490.00 | 29 944.00 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 550.00 | 15 926.00 | 10 623.00 | 26 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 508.00 | 44 563.00 | 30 946.00 | 75 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 745.00 | 86 672.00 | 349 074.00 | 435 745.00 |
BT Marchandises | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BZ Autres créances | 131 653.00 | | 131 653.00 | 131 653.00 |
CF Disponibilités | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 991.00 | | 184 991.00 | 184 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 736.00 | 86 672.00 | 534 064.00 | 620 736.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 800.00 | | |
DH Report à nouveau | 139 411.00 | 87 970.00 | | 139 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 695.00 | 51 441.00 | | 72 695.00 |
DL TOTAL (I) | 220 906.00 | 148 211.00 | | 220 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 555.00 | 228 557.00 | | 168 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 660.00 | 16 000.00 | | 11 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 215.00 | 50 957.00 | | 66 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 430.00 | 105 144.00 | | 62 430.00 |
EA Autres dettes | 4 297.00 | 6 303.00 | | 4 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 158.00 | 406 962.00 | | 313 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 064.00 | 555 174.00 | | 534 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 153.00 | 406 962.00 | | 313 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 825.00 | | 862 825.00 | 862 825.00 |
FG Production vendue services | 69 348.00 | | 69 348.00 | 69 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 173.00 | | 932 173.00 | 932 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 293.00 | |
GE Autres charges | | | 87 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 671.00 | 548.00 | | 21 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 671.00 | 548.00 | | 21 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 820.00 | -548.00 | | 32 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 183.00 | 7 332.00 | | 14 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 375.00 | 1 009 317.00 | | 1 002 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 680.00 | 957 876.00 | | 929 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 695.00 | 51 441.00 | | 72 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 717.00 | 4 013.00 | | 3 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 867.00 | | 1 878.00 | 433 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 728.00 | | | 272 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 230.00 | | 1 828.00 | 100 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 965.00 | | 50.00 | 30 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 379.00 | 22 293.00 | | 64 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 466.00 | 5 989.00 | | 18 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 1 532.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 718.00 | 14 771.00 | | 45 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 215.00 | 66 215.00 | | 66 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
UX Autres créances clients | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VC Groupe et associés | 102 472.00 | | | 102 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 068.00 | 123 068.00 | | 123 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
VI Groupe et associés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44.00 | | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 046.00 | | | 60 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 068.00 | 193 068.00 | | 193 068.00 |
VW T.V.A. | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 158.00 | 313 158.00 | | 313 158.00 |