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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 9 675.00 | 11 825.00 | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 216 909.00 | | 216 909.00 | 216 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 267.00 | 11 100.00 | 16 167.00 | 27 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 355.00 | 20 775.00 | 250 580.00 | 271 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 142.00 | 5 919.00 | 52 222.00 | 58 142.00 |
BZ Autres créances | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 305.00 | 5 919.00 | 156 386.00 | 162 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 660.00 | 26 694.00 | 406 966.00 | 433 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
DL TOTAL (I) | 82 487.00 | | | 82 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 903.00 | | | 90 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 441.00 | | | 158 441.00 |
EA Autres dettes | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 479.00 | | | 324 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 966.00 | | | 406 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 200.00 | | | 191 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
FG Production vendue services | 655 620.00 | | 655 620.00 | 655 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 147.00 | | 657 147.00 | 657 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 019.00 | |
GE Autres charges | | | 73 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 077.00 | | | -18 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 057.00 | | | 697 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 737.00 | | | 676 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 814.00 | | 5 679.00 | 266 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 138.00 | 5 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 138.00 | 271 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 409.00 | | | 238 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | 5 679.00 | 1 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 723.00 | 10 052.00 | | 10 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 4 300.00 | | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 348.00 | 5 752.00 | | 5 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 5 019.00 | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 5 019.00 | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 5 019.00 | | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 903.00 | 90 903.00 | | 90 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 441.00 | 25 162.00 | 107 174.00 | 158 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
UX Autres créances clients | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VB T. V. A. | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VI Groupe et associés | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VP Divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 289.00 | 120 507.00 | 12 782.00 | 133 289.00 |
VW T.V.A. | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 479.00 | 191 200.00 | 107 174.00 | 324 479.00 |