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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 216 909.00 | | 216 909.00 | 216 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 877.00 | 32 189.00 | 61 688.00 | 93 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 840.00 | 53 689.00 | 284 151.00 | 337 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 301.00 | 900.00 | 65 401.00 | 66 301.00 |
BZ Autres créances | 81 377.00 | | 81 377.00 | 81 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
CF Disponibilités | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 232.00 | 900.00 | 178 332.00 | 179 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 072.00 | 54 589.00 | 462 484.00 | 517 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 564.00 | 54 987.00 | | 80 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 465.00 | 25 577.00 | | 13 465.00 |
DL TOTAL (I) | 121 529.00 | 108 064.00 | | 121 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 3 379.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 734.00 | 35 704.00 | | 101 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 192.00 | 98 508.00 | | 125 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 429.00 | 133 265.00 | | 104 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 954.00 | 270 856.00 | | 340 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 484.00 | 378 920.00 | | 462 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 639 375.00 | | 639 375.00 | 639 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 375.00 | | 639 375.00 | 639 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | 400.00 | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 985.00 | 19 628.00 | | 9 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 685.00 | 19 628.00 | | 27 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 518.00 | -19 228.00 | | -13 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 5 649.00 | | 3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 481.00 | 579 845.00 | | 660 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 015.00 | 554 269.00 | | 647 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 465.00 | 25 577.00 | | 13 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 178.00 | 2 412.00 | | 4 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 230.00 | | 66 610.00 | 271 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 409.00 | | | 238 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 267.00 | | 66 610.00 | 27 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 767.00 | 4 922.00 | | 48 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 267.00 | 4 922.00 | | 27 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 734.00 | 101 734.00 | | 101 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 429.00 | 104 429.00 | | 104 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
UX Autres créances clients | 66 301.00 | | | 66 301.00 |
VB T. V. A. | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VP Divers | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 151.00 | | | 57 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 232.00 | 147 678.00 | 5 554.00 | 153 232.00 |
VW T.V.A. | 91 888.00 | 91 888.00 | | 91 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 954.00 | 340 954.00 | | 340 954.00 |