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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 003.00 | 6 219.00 | 15 783.00 | 22 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 38.00 | 1 610.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 652.00 | 6 257.00 | 17 394.00 | 23 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BN En cours de production de biens | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
BT Marchandises | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BZ Autres créances | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CF Disponibilités | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 250.00 | 6 257.00 | 40 992.00 | 47 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 122.00 | | | -26 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 284.00 | | | -9 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 907.00 | 25 462.00 | 60 369.00 | 34 907.00 |
FG Production vendue services | 1 740.00 | 1 031.00 | 2 772.00 | 1 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 648.00 | 26 493.00 | 63 141.00 | 36 648.00 |
FM Production stockée | | | 11 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 822.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 143.00 | | | 63 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 428.00 | | | 72 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 284.00 | | | -9 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 308.00 | | 12 344.00 | 11 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 308.00 | | 10 693.00 | 11 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435.00 | 4 822.00 | | 1 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 4 784.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VI Groupe et associés | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | | | 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
ST Autres comptes | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108.00 | | | 108.00 |
YT Sous‐traitance | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 410.00 | | | 37 410.00 |