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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 356.00 | 22 647.00 | 10 709.00 | 33 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 1 137.00 | 511.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 005.00 | 23 784.00 | 11 221.00 | 35 005.00 |
BT Marchandises | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BZ Autres créances | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CF Disponibilités | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 756.00 | | 51 756.00 | 51 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 762.00 | 23 784.00 | 62 977.00 | 86 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 238.00 | | | -32 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 381.00 | | | -38 381.00 |
DL TOTAL (I) | -33 620.00 | | | -33 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 597.00 | | | 96 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 597.00 | | | 96 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 562.00 | 37 832.00 | 84 394.00 | 46 562.00 |
FG Production vendue services | 1 722.00 | 2 568.00 | 4 290.00 | 1 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 284.00 | 40 400.00 | 88 685.00 | 48 284.00 |
FM Production stockée | | | -11 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 078.00 | | | 77 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 460.00 | | | 115 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 381.00 | | | -38 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 761.00 | | 7 244.00 | 27 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 112.00 | | 7 244.00 | 26 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 905.00 | 8 878.00 | | 14 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 318.00 | 8 329.00 | | 14 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587.00 | 549.00 | | 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VI Groupe et associés | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VW T.V.A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 597.00 | 96 597.00 | | 96 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
ST Autres comptes | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
YT Sous‐traitance | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362.00 | | | 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 182.00 | | | 42 182.00 |