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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 616.00 | 24 740.00 | 71 876.00 | 96 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 616.00 | 24 740.00 | 71 876.00 | 96 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BT Marchandises | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BZ Autres créances | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CF Disponibilités | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 239.00 | 24 740.00 | 97 499.00 | 122 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 056.00 | | | -35 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 370.00 | -35 056.00 | | -8 370.00 |
DL TOTAL (I) | -41 426.00 | -33 056.00 | | -41 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 983.00 | 89 648.00 | | 75 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 970.00 | 44 470.00 | | 45 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 015.00 | 10 817.00 | | 12 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 956.00 | 4 031.00 | | 4 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 925.00 | 148 966.00 | | 138 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 499.00 | 115 909.00 | | 97 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 791.00 | | 116 792.00 | 116 791.00 |
FG Production vendue services | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 187.00 | | 120 187.00 | 120 187.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 366.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 188.00 | 69 060.00 | | 120 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 558.00 | 104 117.00 | | 128 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 370.00 | -35 056.00 | | -8 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 617.00 | | | 96 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 617.00 | | | 96 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 374.00 | 15 367.00 | | 9 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 374.00 | 15 367.00 | | 9 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 983.00 | 75 983.00 | | 75 983.00 |
VI Groupe et associés | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VW T.V.A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 926.00 | 138 926.00 | | 138 926.00 |