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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 212.00 | 40 002.00 | 57 210.00 | 97 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 212.00 | 40 002.00 | 57 210.00 | 97 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BT Marchandises | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 129.00 | 40 002.00 | 88 127.00 | 128 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 426.00 | -35 056.00 | | -43 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 901.00 | -8 370.00 | | 6 901.00 |
DL TOTAL (I) | -34 525.00 | -41 426.00 | | -34 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 056.00 | 75 983.00 | | 62 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 531.00 | 45 970.00 | | 46 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 951.00 | 12 015.00 | | 7 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 062.00 | 4 956.00 | | 6 062.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 652.00 | 138 925.00 | | 122 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 127.00 | 97 499.00 | | 88 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 721.00 | | 147 721.00 | 147 721.00 |
FG Production vendue services | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 542.00 | | 149 542.00 | 149 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 486.00 | 120 188.00 | | 150 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 584.00 | 128 558.00 | | 143 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 901.00 | -8 370.00 | | 6 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 617.00 | | 595.00 | 96 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 617.00 | | 595.00 | 96 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 740.00 | 15 261.00 | | 24 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 740.00 | 15 261.00 | | 24 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
VI Groupe et associés | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 652.00 | 122 652.00 | | 122 652.00 |