| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 460.00 | 15 118.00 | 3 341.00 | 18 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 079.00 | 15 660.00 | 40 418.00 | 56 079.00 |
BT Marchandises | 292 637.00 | | 292 637.00 | 292 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 745.00 | | 310 745.00 | 310 745.00 |
BZ Autres créances | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 124.00 | | 167 124.00 | 167 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 082.00 | | 782 082.00 | 782 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 162.00 | 15 660.00 | 822 501.00 | 838 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 240 987.00 | 174 105.00 | | 240 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 589.00 | 66 881.00 | | 215 589.00 |
DL TOTAL (I) | 475 827.00 | 260 237.00 | | 475 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 30 200.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 905.00 | 36 856.00 | | 38 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 061.00 | 137 656.00 | | 185 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 612.00 | 60 460.00 | | 106 612.00 |
EA Autres dettes | 11 641.00 | 5 391.00 | | 11 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 674.00 | 270 565.00 | | 346 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 501.00 | 530 802.00 | | 822 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 437.00 | 270 565.00 | | 342 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 114.00 | | 964.00 | 55 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 496.00 | | 964.00 | 17 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 831.00 | 2 828.00 | | 12 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 496.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 786.00 | 2 332.00 | | 12 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 061.00 | 185 061.00 | | 185 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 877.00 | 71 877.00 | | 71 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 310 745.00 | | | 310 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 398.00 | 322 321.00 | 1 077.00 | 323 398.00 |
VW T.V.A. | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 437.00 | 342 437.00 | | 342 437.00 |