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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 087.00 | 1 630.00 | 2 456.00 | 4 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 675.00 | 29 103.00 | 32 572.00 | 61 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 839.00 | 30 733.00 | 36 105.00 | 66 839.00 |
BT Marchandises | 981 233.00 | 15 000.00 | 966 233.00 | 981 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 078.00 | | 63 078.00 | 63 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 255.00 | | 1 222 255.00 | 1 222 255.00 |
BZ Autres créances | 98 595.00 | | 98 595.00 | 98 595.00 |
CF Disponibilités | 429 334.00 | | 429 334.00 | 429 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 539.00 | 15 000.00 | 2 783 539.00 | 2 798 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 344.00 | 45 733.00 | 2 820 610.00 | 2 866 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 755.00 | 17 500.00 | | 13 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 1 083 060.00 | 704 620.00 | | 1 083 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 157.00 | 524 494.00 | | 724 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 722.00 | 1 248 365.00 | | 1 822 722.00 |
DP Provisions pour risques | 965.00 | | | 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 965.00 | | | 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 958.00 | 93 232.00 | | 97 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 552.00 | 688 671.00 | | 558 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 306.00 | 264 460.00 | | 315 306.00 |
EA Autres dettes | 17 692.00 | 9 618.00 | | 17 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 922.00 | 1 060 220.00 | | 996 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 610.00 | 2 308 585.00 | | 2 820 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 958.00 | | | 97 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 103.00 | | 6 736.00 | 96 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 66 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | 2 556.00 | 1 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 494.00 | | 4 180.00 | 57 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 742.00 | 8 991.00 | 30 733.00 | 21 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 493.00 | 1 630.00 | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 604.00 | 8 498.00 | 29 103.00 | 20 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 552.00 | 558 552.00 | | 558 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 118.00 | 82 118.00 | | 82 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 255.00 | 1 222 255.00 | | 1 222 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VI Groupe et associés | 97 958.00 | 97 958.00 | | 97 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 955.00 | 1 274 878.00 | 1 077.00 | 1 275 955.00 |
VW T.V.A. | 120 245.00 | 120 245.00 | | 120 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 685.00 | 992 685.00 | | 992 685.00 |