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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 946.00 | 655.00 | 291.00 | 946.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 017.00 | 61 148.00 | 22 869.00 | 84 017.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 592.00 | 61 803.00 | 88 790.00 | 150 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
060 Stock marchandises | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
072 Créances – Autres | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
084 Disponibilités | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
110 Total général Actif | 178 865.00 | 61 803.00 | 117 063.00 | 178 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 896.00 | 17 296.00 | | 12 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 388.00 | 190 525.00 | | 171 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
230 Autres produits | 784.00 | 36.00 | | 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 907.00 | 207 857.00 | | 187 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 604.00 | 8 067.00 | | 8 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 215.00 | 1 045.00 | | 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 461.00 | 15 689.00 | | 11 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 888.00 | 5.00 | | 888.00 |
242 Autres charges externes. | 48 726.00 | 49 294.00 | | 48 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 801.00 | 4 390.00 | | 3 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 796.00 | 104 689.00 | | 90 796.00 |
252 Charges sociales | 18 598.00 | 20 270.00 | | 18 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 723.00 | 7 951.00 | | 7 723.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 197.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 954.00 | 211 596.00 | | 190 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 047.00 | -3 739.00 | | -3 047.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 069.00 | | |
294 Charges financières | 178.00 | 350.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 465.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 225.00 | -2 486.00 | | -3 225.00 |