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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 296.00 | 68 897.00 | 16 399.00 | 85 296.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 580.00 | 69 552.00 | 82 028.00 | 151 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
060 Stock marchandises | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
072 Créances – Autres | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
084 Disponibilités | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
110 Total général Actif | 177 852.00 | 69 552.00 | 108 299.00 | 177 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 279.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 76.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 415.00 | 12 896.00 | | 11 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 990.00 | 171 388.00 | | 153 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 839.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 647.00 | 784.00 | | 1 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 053.00 | 187 907.00 | | 168 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 605.00 | 8 604.00 | | 6 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22.00 | 215.00 | | -22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 950.00 | 11 461.00 | | 10 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -791.00 | 888.00 | | -791.00 |
242 Autres charges externes. | 35 192.00 | 48 726.00 | | 35 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 700.00 | 3 801.00 | | 4 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 593.00 | 90 796.00 | | 87 593.00 |
252 Charges sociales | 18 737.00 | 18 598.00 | | 18 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 750.00 | 7 723.00 | | 7 750.00 |
262 Autres charges | 173.00 | 143.00 | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 888.00 | 190 954.00 | | 170 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 835.00 | -3 047.00 | | -2 835.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 178.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 189.00 | -3 225.00 | | -3 189.00 |