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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 786.00 | 173 895.00 | 81 891.00 | 255 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 555.00 | 187 080.00 | 95 475.00 | 282 555.00 |
BT Marchandises | 55 971.00 | | 55 971.00 | 55 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 011.00 | | 39 011.00 | 39 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 170.00 | 5 777.00 | 35 393.00 | 41 170.00 |
BZ Autres créances | 82 673.00 | 7 682.00 | 74 992.00 | 82 673.00 |
CF Disponibilités | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 764.00 | 13 459.00 | 263 305.00 | 276 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 319.00 | 200 539.00 | 358 780.00 | 559 319.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -214 002.00 | | | -214 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
DL TOTAL (I) | -96 255.00 | | | -96 255.00 |
DP Provisions pour risques | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 933.00 | | | 64 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | | | 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 867.00 | | | 146 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 305.00 | | | 192 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 035.00 | | | 455 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 780.00 | | | 358 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 509.00 | | | 436 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 125.00 | | 1 337 125.00 | 1 337 125.00 |
FG Production vendue services | 223 570.00 | | 223 570.00 | 223 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 696.00 | | 1 560 696.00 | 1 560 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 582.00 | | | 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814.00 | | | 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 227.00 | | | 1 589 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 980.00 | | | 1 553 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 410.00 | | 20 423.00 | 270 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 279.00 | 282 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 279.00 | 255 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 641.00 | | 20 423.00 | 243 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 843.00 | 27 702.00 | 7 465.00 | 166 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 658.00 | 27 702.00 | 7 465.00 | 153 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 181.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 333.00 | 4 095.00 | 1 650.00 | 3 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 014.00 | 4 095.00 | 1 650.00 | 11 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 014.00 | 4 095.00 | 1 650.00 | 11 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 095.00 | 1 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 305.00 | 192 305.00 | | 192 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
UX Autres créances clients | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VB T. V. A. | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VC Groupe et associés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 976.00 | 32 450.00 | 18 526.00 | 50 976.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 451.00 | | | 61 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 385.00 | 175 048.00 | 13 337.00 | 188 385.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 169.00 | 289 642.00 | 18 526.00 | 308 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 166.00 | | | 216 166.00 |
ST Autres comptes | 92 232.00 | | | 92 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 123 731.00 | | | 123 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 921.00 | | | 217 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 266.00 | | | 252 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 121.00 | | | 521 121.00 |