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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 824.00 | 201 920.00 | 52 904.00 | 254 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 256.00 | 215 106.00 | 66 151.00 | 281 256.00 |
BT Marchandises | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 270.00 | | 113 270.00 | 113 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 964.00 | 1 506.00 | 78 457.00 | 79 964.00 |
BZ Autres créances | 245 668.00 | | 245 668.00 | 245 668.00 |
CF Disponibilités | 36 799.00 | | 36 799.00 | 36 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 119.00 | | 55 119.00 | 55 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 629.00 | 1 506.00 | 562 122.00 | 563 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 885.00 | 216 612.00 | 628 273.00 | 844 885.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -51 583.00 | | | -51 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 922.00 | | | 59 922.00 |
DL TOTAL (I) | 90 838.00 | | | 90 838.00 |
DP Provisions pour risques | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | | | 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 805.00 | | | 121 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 726.00 | | | 294 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 204.00 | | | 58 204.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 571.00 | | | 531 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 273.00 | | | 628 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 134.00 | | | 508 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 604.00 | | 1 463 604.00 | 1 463 604.00 |
FG Production vendue services | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 104.00 | | 1 676 104.00 | 1 676 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 5 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 095.00 | | | 1 717 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 174.00 | | | 1 657 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 922.00 | | | 59 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 762.00 | | 15 355.00 | 278 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 556.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 556.00 | 13 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 860.00 | 281 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 304.00 | 254 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 928.00 | | 15 201.00 | 251 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 649.00 | | 154.00 | 13 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 162.00 | 20 248.00 | 12 304.00 | 207 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 977.00 | 20 248.00 | 12 304.00 | 193 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 181.00 | | 1 318.00 | 7 181.00 |
6T Sur comptes clients | 3 011.00 | 1 506.00 | 3 011.00 | 3 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 011.00 | 1 506.00 | 3 011.00 | 3 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 192.00 | 1 506.00 | 4 329.00 | 10 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 506.00 | 3 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 726.00 | 294 726.00 | | 294 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 486.00 | 75 486.00 | | 75 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VB T. V. A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VC Groupe et associés | 132 929.00 | 132 929.00 | | 132 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 687.00 | 31 250.00 | 23 437.00 | 54 687.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 008.00 | 104 008.00 | | 104 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 752.00 | 380 752.00 | 13 000.00 | 393 752.00 |
VW T.V.A. | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 766.00 | 386 329.00 | 23 437.00 | 409 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 150.00 | | | 141 150.00 |
ST Autres comptes | 141 354.00 | | | 141 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 453.00 | | | 72 453.00 |
YT Sous‐traitance | 134 540.00 | | | 134 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 249.00 | | | 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 494.00 | | | 215 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 027.00 | | | 248 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 968.00 | | | 491 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |