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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 830 694.00 | | 5 830 694.00 | 5 830 694.00 |
AP Constructions | 6 765 061.00 | 849 044.00 | 5 916 016.00 | 6 765 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 394.00 | 4 597.00 | 8 797.00 | 13 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 609 148.00 | 853 641.00 | 11 755 507.00 | 12 609 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 329.00 | | 772 329.00 | 772 329.00 |
BZ Autres créances | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 789.00 | | 775 789.00 | 775 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 384 937.00 | 853 641.00 | 12 531 296.00 | 13 384 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -174 566.00 | -374 961.00 | | -174 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 375.00 | 200 395.00 | | 62 375.00 |
DL TOTAL (I) | -104 569.00 | -166 944.00 | | -104 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 438 593.00 | 5 955 944.00 | | 5 438 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 474 971.00 | 6 410 891.00 | | 6 474 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 485.00 | 191 944.00 | | 164 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 817.00 | 193 903.00 | | 557 817.00 |
EA Autres dettes | | 54 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 635 865.00 | 12 806 836.00 | | 12 635 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 531 296.00 | 12 639 892.00 | | 12 531 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 806.00 | | 875 806.00 | 875 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 806.00 | | 875 806.00 | 875 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 397.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 371.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 471.00 | 18 710.00 | | 58 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 471.00 | 18 710.00 | | 58 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 471.00 | 70 661.00 | | -58 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 808.00 | 800 392.00 | | 875 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 434.00 | 599 997.00 | | 813 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 375.00 | 200 395.00 | | 62 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 474 970.00 | 6 474 970.00 | | 6 474 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 485.00 | 164 485.00 | | 164 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 788.00 | 775 788.00 | | 775 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 635 865.00 | 7 681 587.00 | 2 107 500.00 | 12 635 865.00 |