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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 830 694.00 | | 5 830 694.00 | 5 830 694.00 |
AP Constructions | 6 765 061.00 | 1 317 337.00 | 5 447 723.00 | 6 765 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 034.00 | 10 290.00 | 3 744.00 | 14 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 609 789.00 | 1 327 628.00 | 11 282 161.00 | 12 609 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 135.00 | | 278 135.00 | 278 135.00 |
BZ Autres créances | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
CF Disponibilités | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 874.00 | | 307 874.00 | 307 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 917 663.00 | 1 327 628.00 | 11 590 035.00 | 12 917 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -207 360.00 | -112 192.00 | | -207 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 493.00 | -95 169.00 | | 102 493.00 |
DL TOTAL (I) | -97 245.00 | -199 738.00 | | -97 245.00 |
DP Provisions pour risques | 38 697.00 | 37 697.00 | | 38 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 697.00 | 37 697.00 | | 38 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 445 109.00 | 4 955 065.00 | | 4 445 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 491 709.00 | 6 477 655.00 | | 6 491 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 018.00 | 114 046.00 | | 36 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 600.00 | 342 457.00 | | 479 600.00 |
EA Autres dettes | 196 147.00 | | | 196 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 648 584.00 | 11 889 223.00 | | 11 648 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 590 035.00 | 11 727 182.00 | | 11 590 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 471.00 | 69 326.00 | | 57 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 168.00 | 69 326.00 | | 95 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 107.00 | 351 878.00 | | 18 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 697.00 | 37 697.00 | | 38 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 804.00 | 389 575.00 | | 56 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 364.00 | -320 248.00 | | 38 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 823.00 | 858 607.00 | | 748 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 330.00 | 953 776.00 | | 646 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 493.00 | -95 169.00 | | 102 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 697.00 | 1 000.00 | | 37 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 697.00 | 1 000.00 | | 37 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 491 709.00 | 6 491 709.00 | | 6 491 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 147.00 | 196 147.00 | | 196 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 470.00 | 306 470.00 | | 306 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 648 584.00 | 7 203 474.00 | | 11 648 584.00 |