| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 460.00 | 79 822.00 | 43 638.00 | 123 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 036.00 | 79 950.00 | 26 085.00 | 106 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 659.00 | 175 117.00 | 85 542.00 | 260 659.00 |
BN En cours de production de biens | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
BT Marchandises | 513 265.00 | 142 458.00 | 370 806.00 | 513 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 530.00 | 9 956.00 | 1 130 574.00 | 1 140 530.00 |
BZ Autres créances | 64 829.00 | | 64 829.00 | 64 829.00 |
CF Disponibilités | 166 603.00 | | 166 603.00 | 166 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 753.00 | 152 414.00 | 1 789 338.00 | 1 941 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 412.00 | 327 532.00 | 1 874 880.00 | 2 202 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 260 228.00 | | | 260 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
DL TOTAL (I) | 569 777.00 | | | 569 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 650.00 | | | 475 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 647.00 | | | 584 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 785.00 | | | 200 785.00 |
EA Autres dettes | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 102.00 | | | 1 305 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 880.00 | | | 1 874 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 946.00 | | | 1 263 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 756 552.00 | 15 089.00 | 2 771 641.00 | 2 756 552.00 |
FD Production vendue biens | 95 937.00 | | 95 937.00 | 95 937.00 |
FG Production vendue services | 593 066.00 | 1 435.00 | 594 501.00 | 593 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 556.00 | 16 524.00 | 3 462 080.00 | 3 445 556.00 |
FM Production stockée | | | -13 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 970 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 968.00 | |
GE Autres charges | | | 6 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 644.00 | | | 3 614 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 595.00 | | | 3 559 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 017.00 | | | 2 017.00 |