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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 726.00 | 14 183.00 | 543.00 | 14 726.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 420.00 | 114 496.00 | 57 923.00 | 172 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 687.00 | 82 557.00 | 21 130.00 | 103 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 652.00 | 211 236.00 | 95 415.00 | 306 652.00 |
BN En cours de production de biens | 100 636.00 | | 100 636.00 | 100 636.00 |
BT Marchandises | 437 378.00 | 160 406.00 | 276 971.00 | 437 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 243.00 | 13 223.00 | 665 020.00 | 678 243.00 |
BZ Autres créances | 62 537.00 | | 62 537.00 | 62 537.00 |
CF Disponibilités | 193 598.00 | | 193 598.00 | 193 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 517.00 | 173 630.00 | 1 311 887.00 | 1 485 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 169.00 | 384 867.00 | 1 407 302.00 | 1 792 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 341 160.00 | | | 341 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 940.00 | | | 157 940.00 |
DL TOTAL (I) | 774 101.00 | | | 774 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 601.00 | | | 67 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 173.00 | | | 328 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 574.00 | | | 221 574.00 |
EA Autres dettes | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 201.00 | | | 633 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 302.00 | | | 1 407 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 153.00 | | | 609 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 875 128.00 | 1 831.00 | 2 876 959.00 | 2 875 128.00 |
FD Production vendue biens | 143 608.00 | | 143 608.00 | 143 608.00 |
FG Production vendue services | 731 846.00 | -45.00 | 731 801.00 | 731 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 583.00 | 1 786.00 | 3 752 369.00 | 3 750 583.00 |
FM Production stockée | | | -6 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 088 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 487.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 544.00 | | | 3 904 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 604.00 | | | 3 746 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 940.00 | | | 157 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 174.00 | 328 174.00 | | 328 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 138.00 | 86 138.00 | | 86 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
UX Autres créances clients | 657 680.00 | 657 680.00 | | 657 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 601.00 | 43 553.00 | 24 048.00 | 67 601.00 |
VI Groupe et associés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 206.00 | 750 633.00 | 573.00 | 751 206.00 |
VW T.V.A. | 73 718.00 | 73 718.00 | | 73 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 202.00 | 609 154.00 | 24 048.00 | 633 202.00 |