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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 788.00 | 29 036.00 | 67 752.00 | 96 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 643.00 | 277 795.00 | 12 848.00 | 290 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 479.00 | 269 945.00 | 8 534.00 | 278 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 159.00 | 576 776.00 | 116 383.00 | 693 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 880.00 | | 220 880.00 | 220 880.00 |
BZ Autres créances | 65 514.00 | | 65 514.00 | 65 514.00 |
CF Disponibilités | 120 707.00 | | 120 707.00 | 120 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 101.00 | | 413 101.00 | 413 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 260.00 | 576 776.00 | 529 484.00 | 1 106 260.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
DG Autres réserves | 33 957.00 | 26 719.00 | | 33 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 137.00 | 7 238.00 | | 94 137.00 |
DL TOTAL (I) | 172 413.00 | 78 276.00 | | 172 413.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24 508.00 | 15 058.00 | | 24 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 923.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 836.00 | 640 067.00 | | 160 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 683.00 | 182 800.00 | | 170 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 070.00 | 838 859.00 | | 357 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 484.00 | 917 135.00 | | 529 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 451.00 | | 845 451.00 | 845 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 451.00 | | 845 451.00 | 845 451.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 268.00 | 1 122.00 | | 162 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 268.00 | 1 122.00 | | 162 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 183.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 183.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 883.00 | 939.00 | | 161 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 719.00 | 988 043.00 | | 1 007 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 582.00 | 980 805.00 | | 913 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 137.00 | 7 238.00 | | 94 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 055.00 | | 9 102.00 | 684 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 807.00 | | 9 102.00 | 656 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 238.00 | 16 535.00 | | 560 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 238.00 | 16 535.00 | | 560 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 836.00 | 160 836.00 | | 160 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 220 880.00 | | | 220 880.00 |
VB T. V. A. | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 508.00 | 11 131.00 | 13 377.00 | 24 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 994.00 | 292 394.00 | 22 600.00 | 314 994.00 |
VW T.V.A. | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 070.00 | 343 693.00 | 13 377.00 | 357 070.00 |