| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 788.00 | 33 876.00 | 62 912.00 | 96 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 405.00 | 290 678.00 | 18 727.00 | 309 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 299.00 | 273 879.00 | 12 420.00 | 286 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 391.00 | 598 433.00 | 125 958.00 | 724 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 881.00 | | 167 881.00 | 167 881.00 |
BZ Autres créances | 42 825.00 | | 42 825.00 | 42 825.00 |
CF Disponibilités | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 543.00 | | 220 543.00 | 220 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 934.00 | 598 433.00 | 346 501.00 | 944 934.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
DG Autres réserves | 128 094.00 | 33 957.00 | | 128 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 228.00 | 94 137.00 | | -150 228.00 |
DL TOTAL (I) | 22 185.00 | 172 413.00 | | 22 185.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 823.00 | 24 508.00 | | 12 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 840.00 | 160 836.00 | | 155 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 610.00 | 170 683.00 | | 154 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 316.00 | 357 070.00 | | 324 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 501.00 | 529 484.00 | | 346 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 249.00 | | 742 249.00 | 742 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 249.00 | | 742 249.00 | 742 249.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 431.00 | 162 268.00 | | 3 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 431.00 | 162 268.00 | | 3 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 717.00 | 385.00 | | 28 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 717.00 | 385.00 | | 28 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 286.00 | 161 883.00 | | -25 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 872.00 | 1 007 719.00 | | 745 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 100.00 | 913 582.00 | | 896 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 228.00 | 94 137.00 | | -150 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 157.00 | | 31 232.00 | 693 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 909.00 | | 26 582.00 | 665 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 248.00 | | 4 650.00 | 27 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 774.00 | 21 658.00 | | 576 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 774.00 | 21 658.00 | | 576 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 840.00 | 155 840.00 | | 155 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 083.00 | 59 083.00 | | 59 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
UX Autres créances clients | 167 881.00 | | | 167 881.00 |
VB T. V. A. | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 823.00 | 6 670.00 | 6 153.00 | 12 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 043.00 | 209 793.00 | 27 250.00 | 237 043.00 |
VW T.V.A. | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 316.00 | 318 163.00 | 6 153.00 | 324 316.00 |