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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
AP Constructions | 14 825.00 | 14 779.00 | 46.00 | 14 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 838.00 | 7 833.00 | 3 005.00 | 10 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 393.00 | 26 961.00 | 5 432.00 | 32 393.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 621 291.00 | | 621 291.00 | 621 291.00 |
CF Disponibilités | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 447.00 | | 628 447.00 | 628 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 841.00 | 26 961.00 | 633 879.00 | 660 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 528 783.00 | 656 311.00 | | 528 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 733 269.00 | -127 527.00 | | -1 733 269.00 |
DL TOTAL (I) | -1 196 100.00 | 537 168.00 | | -1 196 100.00 |
DP Provisions pour risques | 1 765 591.00 | 84 300.00 | | 1 765 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 765 591.00 | 84 300.00 | | 1 765 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 134.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 371.00 | 63 110.00 | | 42 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 065.00 | 10 606.00 | | 13 065.00 |
EA Autres dettes | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 389.00 | 74 020.00 | | 64 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 879.00 | 695 488.00 | | 633 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 389.00 | 74 020.00 | | 64 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 300.00 | 1 765 591.00 | 84 300.00 | 84 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 466.00 | | | 578 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 402.00 | 627 021.00 | 2 381.00 | 629 402.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 390.00 | 64 390.00 | | 64 390.00 |