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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
AP Constructions | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 472.00 | 9 194.00 | 5 278.00 | 14 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 257.00 | 28 368.00 | 7 888.00 | 36 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 000.00 | | 639 000.00 | 639 000.00 |
BZ Autres créances | 595 072.00 | | 595 072.00 | 595 072.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 094.00 | | 1 235 094.00 | 1 235 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 351.00 | 28 368.00 | 1 242 983.00 | 1 271 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 528 783.00 | 528 783.00 | | 528 783.00 |
DH Report à nouveau | -1 733 269.00 | | | -1 733 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 567.00 | -1 733 269.00 | | 31 567.00 |
DL TOTAL (I) | -1 164 533.00 | -1 196 100.00 | | -1 164 533.00 |
DP Provisions pour risques | 1 765 591.00 | 1 765 591.00 | | 1 765 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 765 591.00 | 1 765 591.00 | | 1 765 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 56.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 169.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 194.00 | 42 371.00 | | 42 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 524.00 | 13 065.00 | | 14 524.00 |
EA Autres dettes | 585 000.00 | 8 726.00 | | 585 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 926.00 | 64 389.00 | | 641 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 983.00 | 633 879.00 | | 1 242 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 926.00 | 64 389.00 | | 641 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UX Autres créances clients | 639 000.00 | 639 000.00 | | 639 000.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 345.00 | 553 345.00 | | 553 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 308.00 | 1 237 308.00 | | 1 237 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 926.00 | 641 926.00 | | 641 926.00 |