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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 127.00 | 3 090.00 | 2 037.00 | 5 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 471.00 | 18 736.00 | 4 735.00 | 23 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 405.00 | 21 826.00 | 22 579.00 | 44 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 607.00 | | 200 607.00 | 200 607.00 |
BZ Autres créances | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
CF Disponibilités | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 472.00 | | 243 472.00 | 243 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 877.00 | 21 826.00 | 266 050.00 | 287 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -33 669.00 | 40 700.00 | | -33 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 269.00 | -74 369.00 | | 60 269.00 |
DL TOTAL (I) | 43 099.00 | -17 170.00 | | 43 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 788.00 | 129 867.00 | | 94 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 529.00 | 139 568.00 | | 100 529.00 |
EA Autres dettes | | 36 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 951.00 | 320 036.00 | | 222 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 050.00 | 302 867.00 | | 266 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 951.00 | 320 036.00 | | 222 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 037.00 | 46 027.00 | 1 132 064.00 | 1 086 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 037.00 | 46 027.00 | 1 132 064.00 | 1 086 037.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 318.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 318.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -318.00 | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 064.00 | 1 144 900.00 | | 1 132 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 795.00 | 1 219 269.00 | | 1 071 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 269.00 | -74 369.00 | | 60 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 524.00 | | 3 881.00 | 40 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | 2 495.00 | 2 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 086.00 | | 1 386.00 | 22 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 230.00 | 596.00 | | 21 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | 458.00 | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 598.00 | 138.00 | | 18 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 788.00 | 94 788.00 | | 94 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UX Autres créances clients | 200 607.00 | | | 200 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VI Groupe et associés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 938.00 | 247 938.00 | | 247 938.00 |
VW T.V.A. | 63 036.00 | 63 036.00 | | 63 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 951.00 | 222 951.00 | | 222 951.00 |