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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 127.00 | 3 922.00 | 1 205.00 | 5 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 288.00 | 19 145.00 | 5 142.00 | 24 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 207.00 | 23 067.00 | 26 140.00 | 49 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 952.00 | | 179 952.00 | 179 952.00 |
BZ Autres créances | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
CF Disponibilités | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 242.00 | | 204 242.00 | 204 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 450.00 | 23 067.00 | 230 383.00 | 253 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 600.00 | -33 669.00 | | 26 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 189.00 | 60 269.00 | | -67 189.00 |
DL TOTAL (I) | -24 089.00 | 43 099.00 | | -24 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 029.00 | 13 696.00 | | 31 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 731.00 | 94 788.00 | | 114 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 773.00 | 100 529.00 | | 94 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 472.00 | 222 951.00 | | 254 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 383.00 | 266 050.00 | | 230 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 472.00 | 222 951.00 | | 254 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 046.00 | 52 211.00 | 993 257.00 | 941 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 046.00 | 52 211.00 | 993 257.00 | 941 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 5 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 420.00 | 1 132 064.00 | | 997 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 609.00 | 1 071 795.00 | | 1 064 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 189.00 | 60 269.00 | | -67 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 405.00 | | 4 803.00 | 44 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 471.00 | | 816.00 | 23 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 807.00 | | 3 986.00 | 15 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 826.00 | 1 241.00 | | 21 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | 832.00 | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 736.00 | 409.00 | | 18 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 731.00 | 114 731.00 | | 114 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
UX Autres créances clients | 179 952.00 | | | 179 952.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
VI Groupe et associés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 929.00 | 210 929.00 | | 210 929.00 |
VW T.V.A. | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 472.00 | 254 472.00 | | 254 472.00 |