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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 850.00 | 15 294.00 | 5 555.00 | 20 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 254.00 | 113 424.00 | 8 830.00 | 122 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 558.00 | 894.00 | 932 664.00 | 933 558.00 |
BZ Autres créances | 387 813.00 | | 387 813.00 | 387 813.00 |
CF Disponibilités | 204 567.00 | | 204 567.00 | 204 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 090.00 | 894.00 | 1 531 196.00 | 1 532 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 344.00 | 114 317.00 | 1 540 026.00 | 1 654 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 894.00 | | | 894.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 127.00 | 94 127.00 | | 94 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 873.00 | -158 093.00 | | -60 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 339.00 | 97 220.00 | | 167 339.00 |
DL TOTAL (I) | 300 466.00 | 133 127.00 | | 300 466.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 167.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 094.00 | 151 883.00 | | 230 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 915.00 | 641 616.00 | | 573 915.00 |
EA Autres dettes | 3 431.00 | 2 836.00 | | 3 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 471.00 | | | 405 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 561.00 | 796 501.00 | | 1 226 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 026.00 | 929 628.00 | | 1 540 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 214.00 | 796 501.00 | | 1 215 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
FG Production vendue services | 3 358 271.00 | 4 749.00 | 3 363 020.00 | 3 358 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 378 563.00 | 4 749.00 | 3 383 312.00 | 3 378 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239 467.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 359.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | 239 826.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | -239 826.00 | | -13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 874.00 | 3 361 862.00 | | 3 407 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 535.00 | 3 264 642.00 | | 3 240 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 339.00 | 97 220.00 | | 167 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 953.00 | 3 006.00 | | 2 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 826.00 | | 5 428.00 | 131 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 127.00 | | | 94 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 3 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 122 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 922.00 | | 2 928.00 | 17 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 775.00 | | 2 500.00 | 15 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 839.00 | 2 585.00 | | 110 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 127.00 | | | 94 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 710.00 | 2 585.00 | | 12 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 894.00 | | | 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894.00 | | | 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894.00 | 13 000.00 | | 894.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 094.00 | 230 094.00 | | 230 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 590.00 | 104 590.00 | | 104 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 083.00 | 156 736.00 | 11 347.00 | 168 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 471.00 | 405 471.00 | | 405 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | 2 500.00 | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 932 664.00 | | | 932 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894.00 | | | 894.00 |
VB T. V. A. | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
VC Groupe et associés | 193 705.00 | | | 193 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 778.00 | | | 162 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 798.00 | 1 329 129.00 | 1 669.00 | 1 330 798.00 |
VW T.V.A. | 195 860.00 | 195 860.00 | | 195 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 561.00 | 1 215 214.00 | 11 347.00 | 1 226 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 452.00 | 35 014.00 | | 38 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 876.00 | 54 007.00 | | 30 876.00 |
ST Autres comptes | 156 286.00 | 225 997.00 | | 156 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 578.00 | 75 917.00 | | 56 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 561 437.00 | 351 832.00 | | 561 437.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 351.00 | 3.00 | | 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 023.00 | 16 264.00 | | 16 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 475.00 | 51 278.00 | | 54 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 676 430.00 | 643 696.00 | | 676 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 581.00 | 49 187.00 | | 121 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 528.00 | 707 756.00 | | 805 528.00 |