| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 508.00 | 18 312.00 | 10 196.00 | 28 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 275.00 | | 103 275.00 | 103 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 913.00 | 116 442.00 | 113 471.00 | 229 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 036.00 | 894.00 | 681 142.00 | 682 036.00 |
BZ Autres créances | 468 566.00 | | 468 566.00 | 468 566.00 |
CF Disponibilités | 156 013.00 | | 156 013.00 | 156 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 195.00 | 894.00 | 1 318 301.00 | 1 319 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 107.00 | 117 335.00 | 1 431 772.00 | 1 549 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 127.00 | 94 127.00 | | 94 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 466.00 | -60 873.00 | | 106 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 985.00 | 167 339.00 | | 183 985.00 |
DL TOTAL (I) | 484 451.00 | 300 466.00 | | 484 451.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 327.00 | 192.00 | | 96 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 643.00 | 13 457.00 | | 89 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 522.00 | 230 094.00 | | 213 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 751.00 | 573 915.00 | | 547 751.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 3 431.00 | | 79.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 405 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 947 321.00 | 1 226 561.00 | | 947 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 772.00 | 1 540 026.00 | | 1 431 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 321.00 | 1 215 214.00 | | 947 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 196.00 | 733 023.00 | 736 219.00 | 3 196.00 |
FG Production vendue services | 3 822 104.00 | | 3 822 104.00 | 3 822 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 825 299.00 | 733 023.00 | 4 558 322.00 | 3 825 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 588 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 988.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 998.00 | 1 412.00 | | 27 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 15 000.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 843.00 | | | 61 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | 15 000.00 | | 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 186.00 | 28 000.00 | | 62 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 186.00 | -13 000.00 | | -49 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 788.00 | 22 500.00 | | 78 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 604 966.00 | 3 407 874.00 | | 4 604 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 981.00 | 3 240 535.00 | | 4 420 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 985.00 | 167 339.00 | | 183 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 452.00 | 2 953.00 | | 6 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 254.00 | | 108 972.00 | 122 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 127.00 | | | 94 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313.00 | 229 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | 28 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 850.00 | | 8 972.00 | 20 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | 100 000.00 | 3 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 424.00 | 3 988.00 | 970.00 | 113 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 127.00 | | | 94 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 294.00 | 3 988.00 | 970.00 | 15 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 894.00 | | | 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894.00 | | | 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 894.00 | | 13 000.00 | 13 894.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 522.00 | 213 522.00 | | 213 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 060.00 | 136 060.00 | | 136 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 989.00 | 183 989.00 | | 183 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 275.00 | 100 000.00 | | 103 275.00 |
UX Autres créances clients | 681 142.00 | | | 681 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894.00 | | | 894.00 |
VB T. V. A. | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
VC Groupe et associés | 209 982.00 | | | 209 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 643.00 | 89 643.00 | | 89 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 369.00 | | | 104 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 147.00 | | | 206 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 457.00 | 1 263 182.00 | 3 275.00 | 1 266 457.00 |
VW T.V.A. | 186 230.00 | 186 230.00 | | 186 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 321.00 | 947 321.00 | | 947 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 501.00 | 38 452.00 | | 39 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 064.00 | 30 876.00 | | 57 064.00 |
ST Autres comptes | 165 754.00 | 156 286.00 | | 165 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 055.00 | 56 578.00 | | 61 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 27.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 803 623.00 | 561 437.00 | | 803 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 608.00 | 351.00 | | 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 804.00 | 16 023.00 | | 21 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 305.00 | 54 475.00 | | 61 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 764 264.00 | 676 430.00 | | 764 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 685.00 | 121 581.00 | | 260 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 125 920.00 | 805 528.00 | | 1 125 920.00 |