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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AH Fonds commercial | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
AP Constructions | 56 915.00 | 25 957.00 | 30 959.00 | 56 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 961.00 | 79 087.00 | 8 875.00 | 87 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 514.00 | 208 820.00 | 70 694.00 | 279 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 084.00 | 315 468.00 | 147 615.00 | 463 084.00 |
BT Marchandises | 127 361.00 | | 127 361.00 | 127 361.00 |
BZ Autres créances | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
CF Disponibilités | 52 641.00 | | 52 641.00 | 52 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 276.00 | | 235 276.00 | 235 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 360.00 | 315 468.00 | 382 892.00 | 698 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
DL TOTAL (I) | 77 491.00 | | | 77 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 723.00 | | | 187 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 342.00 | | | 63 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 401.00 | | | 305 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 892.00 | | | 382 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 208.00 | | | 295 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 624.00 | | 11 459.00 | 451 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 931.00 | | 11 459.00 | 412 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 285.00 | 20 183.00 | | 295 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 680.00 | 20 183.00 | | 293 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 723.00 | 187 723.00 | | 187 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 280.00 | 44 087.00 | 10 192.00 | 54 280.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 395.00 | | | 70 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 614.00 | 55 275.00 | 7 339.00 | 62 614.00 |
VW T.V.A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 401.00 | 295 208.00 | 10 192.00 | 305 401.00 |